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凌云县财政局2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 09:54:57 点击: 次

   

第一部分:凌云县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分: 凌云县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施,拟订全县财政分配政策,参与制定全县各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

2、起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度全县预决草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县预决算草案及预算执行情况,向县人大常委会报告财政决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

4、负责政府非税收收入管理;编制政府性基金预决算草案;管理财政票据;参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

5、组织拟订国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法;管理全县行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7、编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责全县企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8、负责管理和监督县政府性投资项目资金,参与拟订全县基本建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9、会同有关部门管理县财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

10、执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订全县政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理全县政府外债;参与开展对外财经交流工作。

11、负责管理全县会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务,指导和管理社会审计。 

12、监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为,承办行政复议案件。

13、履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。 

14、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本局2016年部门决算汇编范围的股室站所共31个,分别是办公室、人教股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、农业股、农发办、农村财政财务管理股、企业股、会计管理股、法规税政股、政府采购管理办公室、财政监督股、资金管理所、国库支付中心、信息中心、国有资产管理股,财政投资评审中心、公务用车管理办公室、泗城镇财政所、下甲镇财政所、伶站乡财政所、朝里乡财政所、沙里乡财政所、逻楼镇财政所、加尤镇财政所、玉洪乡财政所。凌云县财政局编制人数108人,实有人数104人,实有退休人员12人。


 

第二部分:凌云县财政局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3,749.48

一、一般公共服务支出

1,727.52

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

63.53

四、科学技术支出

400.00



五、文化体育与传媒支出

0.00



六、社会保障和就业支出

58.98



七、医疗卫生与计划生育支出

29.22



八、节能环保支出

0.00



九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

1,621.15



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、国土海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

76.37



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、其他支出

0.00

















本年收入合计

3,813.01

本年支出合计

 3913.24

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

371.08

年末结转与结余

 270.85





收入总计

4184.09

支出总计

 4184.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,813.01

3,749.48

0.00

0.00

0.00

0.00

63.53

201

一般公共服务支出

1,593.13

1,579.09

0.00

0.00

0.00

0.00

63.53

20106

财政事务

1,593.13

1,579.09

0.00

0.00

0.00

0.00

63.53

2010601

  行政运行

641.51

627.46

0.00

0.00

0.00

0.00

63.53

2010602

  一般行政管理事务

372.21

372.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

  财政监察

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

278.95

278.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

10.47

10.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.98

58.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

29.11

29.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,651.38

1,602.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

130.99

130.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

19.72

19.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

 扶贫贷款奖补和贴息

51.27

51.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

570.54

570.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

505.69

505.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

64.85

64.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

949.85

901.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

928.35

901.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.30

79.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.30

79.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

80.30

79.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,913.24

1,096.12

2,817.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,727.52

931.55

795.97

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1,727.52

931.55

795.97

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

653.47

653.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

444.87

0.00

444.87

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

72.60

0.00

72.60

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

2010606

  财政监察

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

57.78

0.00

57.78

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

138.67

0.00

138.67

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

278.08

278.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

24.55

0.00

24.55

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.98

58.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

29.11

29.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,621.15

0.00

1,621.15

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

79.22

0.00

79.22

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

27.95

0.00

27.95

0.00

0.00

0.00

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

51.27

0.00

51.27

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

570.54

0.00

570.54

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

505.69

0.00

505.69

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

64.85

0.00

64.85

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

971.39

0.00

971.39

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

949.89

0.00

949.89

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.37

76.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.37

76.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

76.37

76.37

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,749.48

一、一般公共服务支出

18

1,701.51

1,701.51


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

400.00

400.00



5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

58.98

58.98



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

29.22

29.22



8


八、节能环保支出

25





9


九、城乡社区支出

26





10


十、农林水支出

27

1,572.49

1,572.49



11


十一、交通运输支出

28







十二、资源勘探信息等支出

29







十三、商业服务业等支出

30







十四、金融支出

31







十五、援助其他地区支出

32







十六、国土海洋气象等支出

33







十七、住房保障支出

34

75.54

75.54













十八、粮油物资储备支出

35







十九、其他支出

36






























本年收入合计

12

3749.48 

本年支出合计

37

3,837.74

年初财政拨款结转和结余

13

353.62

年末结转和结余

38

265.36 

一般公共预算财政拨款

14

353.62


39


政府性基金预算财政拨款

15






16





合计

17

4,103.10

合计

40

4103.10 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,837.74

1,069.28

2,768.46

201

一般公共服务支出

1,701.51

905.54

795.97

20106

财政事务

1,701.51

905.54

795.97

2010601

  行政运行

627.46

627.46

0.00

2010602

  一般行政管理事务

444.87

0.00

444.87

2010604

  预算改革业务

72.60

0.00

72.60

2010605

  财政国库业务

42.50

0.00

42.50

2010606

  财政监察

15.00

0.00

15.00

2010607

  信息化建设

57.78

0.00

57.78

2010608

  财政委托业务支出

138.67

0.00

138.67

2010650

  事业运行

278.08

278.08

0.00

2010699

  其他财政事务支出

24.55

0.00

24.55

206

科学技术支出

400.00

0.00

400.00

20604

技术研究与开发

400.00

0.00

400.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

400.00

0.00

400.00

208

社会保障和就业支出

58.98

58.98

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.26

58.26

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.26

58.26

0.00

20808

抚恤

0.72

0.72

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.72

0.72

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.22

29.22

0.00

21005

医疗保障

29.11

29.11

0.00

2100501

  行政单位医疗

17.45

17.45

0.00

2100502

  事业单位医疗

11.66

11.66

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,572.49

0.00

1,572.49

21301

农业

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

79.22

0.00

79.22

2130502

  一般行政管理事务

27.95

0.00

27.95

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

51.27

0.00

51.27

21306

农业综合开发

570.54

0.00

570.54

2130602

  土地治理

505.69

0.00

505.69

2130699

  其他农业综合开发支出

64.85

0.00

64.85

21307

农村综合改革

922.73

0.00

922.73

2130701

  对村级一事一议的补助

922.73

0.00

922.73

221

住房保障支出

75.54

75.54

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.54

75.54

0.00

2210201

  住房公积金

75.54

75.54

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

645.60

302

商品和服务支出

81.76

30101

  基本工资

279.19

30201

  办公费

14.09

30102

  津贴补贴

195.50

30202

  印刷费


30103

  奖金

18.74

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

33.01

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.75

30107

  绩效工资

63.96

30206

  电费

12.13

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

11.77

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

55.19

30209

  物业管理费





30211

  差旅费

23.68

303

对个人和家庭的补助

337.82

30212

  因公出国(境)费用

0

30301

  离休费


30213

  维修()

0.74

30302

  退休费

58.26

30214

  租赁费


30303

  退职(役)费


30215

  会议费


30304

  抚恤金


30216

  培训费

1.08

30305

  生活补助

0.72

30217

  公务接待费

0.05

30306

  救济费


30218

  专用材料费

0.79

30307

  医疗费

0.14

30224

  被装购置费


30308

  助学金


30225

  专用燃料费


30309

  奖励金

201.81

30226

  劳务费


30310

  生产补贴


30227

  委托业务费


30311

  住房公积金

76.88

30228

  工会经费

8.94

30312

  提租补贴


30229

  福利费


30313

 购房补贴


30231

  公务用车运行维护费

7.56

30314

  采暖补贴


30239

  其他交通费用


30315

  物业服务补贴


30240

  税金及附加费用

0.03

30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30299

  其他商品和服务支出

0.15




310

其他资本性支出

4.10




31001

房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

4.10




31003

  专用设备购置





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39901

  赠与
























































人员经费合计

983.42

公用经费合计

 85.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41


31


31

10

20.38


12.66


12.66

7.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

凌云县财政局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据


第三部分:凌云县财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

凌云县财政局2016年度收入总计4184.09万元,支出总计4184.09万元。与2015年度相比,收入总计增加1634.47万元,增长64.11%;支出决算总计增加1634.47万元,增长64.11%;增加的原因主要是:1、科学技术支出增加,用于2016年度广西通程振凌物流公司注册资本金专项经费;2、农林水支出,用于为民办实事专项经费、扶贫小额贷款财政贴息资金、伶站乡高标准农田建设专项经费、农村基础设施项目及2016年村级公益事业一事一议项目配套经费等

其中:

(一)收入总计4184.09万元。

1.财政拨款收入3749.48万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元

4.其他收入63.53万元,为本单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入,也包括县级财政整合资金安排的收入。如:残疾人保障金手续费、2015年综合维稳先进集体奖励、2016年一事一议财政奖补项目监理费用、村级集体经济发展项目申报编制经费等.

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余371.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4184.09万元。包括:

1.一般公共服务支出1727.52万元,主要用于我局按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出。

2.科学技术支出400万元,主要用于广西通程振凌物流公司注册资本金专项经费。

3.社会保障和就业支出58.98万元:主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出29.22万元,主要是本单位在职人员基本医疗保险费用及独生子女保健费的支出。

5. 农林水支出1621.15万元:主要用于为民办实事专项经费、扶贫小额贷款财政贴息资金、伶站乡高标准农田建设专项经费、农村基础设施项目及2016年村级公益事业一事一议项目配套经费等。

6.住房保障支出76.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余270.85万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

凌云县财政局2016 年度一般公共预算支出3913.24    万元,其中:基本支出1096.12万元,项目支出2817.12万元。

(一)一般公共事务支出1727.52万元,其中:基本支出931.55万元,项目支出795.97万元,用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

1、行政运行支出653.47万元,用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公务活动经费。

2、一般行政管理事务支出444.87万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费。

3、预算改革业务支出72.6万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费。

4、财政国库业务支出42.5万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费。

5、财政监察支出15万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费

5、信息化建设支出57.78万元,主要用于全县财务核算信息集中监管项目经费及信息中心管理业务所需经费。

6.财政委托业务支出138.67万元,主要用于财政投资评审项目聘请中介机构业务费用

6、事业运行支出278.08万元,用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公务活动经费。

7、其他财政事务支出24.55万元,用于开展本单位业务工作所需费用、农业综合开发项目费用及乡镇财政所办公楼修建经费质保金。

(二)、科学技术支出400万元,主要用于广西通程振凌物流公司注册资本金专项经费

(三)、社会保障和就业支出58.98万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及开展业务工作所需费用。

1、归口管理的行政单位离退休支出58.26万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

2、死亡抚恤支出0.72万元,是按规定发放的遗嘱补助费用。

(四)、医疗卫生与计划生育支出29.22万元:主要是本单位在职人员基本医疗保险费用及独生子女保健费的支出。其中,行政单位医疗支出17.45万元,事业单位医疗支出11.66万元,计划生育家庭奖励支出0.10万元。

(五)、农林水支出1621.15万元;主要用于各项专项资金支出。

1.扶贫79.22万元,其中用于为民办实事经费27.95万元,扶贫小额贷款财政贴息资金51.27万元。

2.农业综合开发570.54万元,其中土地治理505.69万元,主要用于伶站乡高标准农田建设项目;其他农业综合开发64.85万元,用于玉洪莲灯村甲要屯水利基础设施项目25.02万元、泗城腰马村水利基础设施建设项目9.83万元及朝里乡兰台灌区维修30万元。

3.农村综合改革支出971.39万元,主要用于一事一议财政奖补项目监理费用47.01万元,业务工作经费1.69万元,2016年村级公益事业一事一议项目配套经费901.19万元,村级集体经济发展项目申报编制经费21.5万元。

(六)、住房保障支出76.37万元:用于按照国家政策规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

凌云县财政局2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0   万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

凌云县财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.28万元,其中:人员经费983.42万元,主要包括:基本工资279.19万元、津贴补贴195.5万元,年终一次性奖金18.74万元,其他社会保障缴费33.01万元,绩效工资63.96万元,其他工资福利支出55.19万元,离退休费58.26万元,遗属补助0.72万元,医疗费0.14万元,奖励金201.81万元,住房公积金76.88万元。公用经费85.86万元,主要包括:办公费14.09万元,水费0.75万元,电费12.13万元,邮电费11.77万元,差旅费23.68万元,维修(护)费0.74万元,培训费1.08万元,公务接待费0.05万元,专用材料费0.79万元,工会经费8.94万元,公务用车运行维护费7.56万元,税金及附加支出0.03万元,其他商品服务支出0.15万元,办公设备购置费4.1万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 12.66万元,占年初预算数31万元的40.83%;公务接待费支出决算7.72万元,占年初预算数10万元的77.2%。

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,与上年数持平;公务用车购置及运行费支出决算12.66万元,同比减少45.44万元,下降78.21%,下降的主要原因是车辆已收归平台管理使用;公务接待费支出决算7.72万元,同比减少2.38万元,下降23.56%,原因是严重遵守中央八项规定,严格控制公务接待费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 12.66 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 12.66万元。主要用于因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凌云县财政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆(实际车辆保有量为1辆,其他车辆已收归平台管理,由于车辆移交手续还没办理,在做决算时财政部门要求按原有车辆填报),全年运行费支出12.66万元,平均每辆3.16万元(2016年上半年由本局开支的车辆费用为4辆,因此年平均费用按4辆计算)。

(三)公务接待费支出7.72万元, 主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。包括:区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出,共接待627人,35批次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出85.86万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加3.56 万元,增长4.33 %。主要原因是正常晋升工资调资增加

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 57.61万元,其中:政府采购货物支出37.65万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出19.96万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1以 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 1  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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