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凌云县供销合作社联合社2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 11:14:00 点击: 次

   

 

第一部分:  凌云县供销社  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  凌云县供销社   2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  凌云县供销社 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:   凌云县供销社  概况

一、主要职能

(一)供销联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责;

(二)中发〔2015〕11号规定:“县级联合社要组织实施好基层社改造,强化市场运营,搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设”;

(三)负责组织、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台;

(四)承担本级人民政府和有关部门委托的任务,按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备,发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用,营造方便、安全、实惠的消费环境;

(五)中发〔2015〕11号规定“联合社机关要切实把握好社有企业为农服务方向,加强社有资产监管,促进社有资产保值增值”;

(六)主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务;

(七)承担本级人民政府交办的其他任务。如政府委托或赋予供销合作社承担或协办的救灾农资供应、信访维稳、征地、帮扶社会主义新农村建设等工作任务。

(八)负责维护供销合作社的合法权益。各级供销合作社联合社理事会是本级社集体财产(含联合社机关和所属企事业单位财产)所有权和土地使用权的代表,任何部门和单位不得随意侵占、平调其财产,不得随意改变供销合作社及其所属企事业单位的隶属关系,保持供销合作社组织体系的完整性。遇到供销合作社的集体财产所有权和土地使用权等合法权益受到侵害时,县级联合社有协调、监督、管理的权利和义务。

(九)负责审批基层供销社的资产处置,对基层社撤销、解散、改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权;对县社社有企业及改制后的剩余资产,由县供销联社理事会行使所有权和管理权,并组建相应的资产管理公司进行管理,确保不被任何单位划拨。

(十)有权按照上级联社制定的县级联合社综合业绩考核奖励办法,建立本县激励约束机制,调动本县供销合作社干部职工的积极性与创造性。

(十一)负责全县供销合作社系统企业领导年度考评和任职考核、选拔、违纪处理,企业专业技术人员培训和职称注册管理、企业工资福利管理、职工退休管理、系统档案管理等。

 

二、部门决算单位构成

机构设置情况;凌云县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位,财政全额拔款,没有二级单位,实有人数10人,在编8人和编外工勤人员2人,下设办公室、财会审计股、综合业务股、企业管理股。

第二部分: 凌云县供销社     2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 489.60

一、一般公共服务支出

 73.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 12.68

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 12.05



七、医疗卫生与计划生育支出

4.59



八、商业服务业等支出

 103.53



九、住房保障支出

9.10

本年收入合计

202.27

本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

202.27

支出总计

 202.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

202.27

189.59 





12.68 

201

 一般公共服务支出

73.00

73.00






20199

其他一般公共服务支出 

73.00 

73.00 






2109999  

其他一般公共服务支出 

73.00 

73.00 






208 

社会保障和就业支出

12.05 

12.05 






20805 

行政事业单位离退休 

11.69

11.69 






2080501

归口管理的行政事业单离退休

11.69

11.69 






20808

抚恤

0.36 

0.36 






2080801

死亡抚恤

0.36 

0.36 






210

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59






21005

医疗保障

4.59

4.59






2100502

事业单位医疗

4.59

4.59






216

商业服务业等支出

103.53

90.85





12.68

21602

商业流通事务

103.53

90.85





12.68

2160201

行政运行

101.99

90.85





11.14

2160202

般行政管理事务

1.54






1.54

221

住房保障支出

9.10

9.10






22102

住房改革支出

9.10

9.10






2210201

住房公积金

9.10

9.10






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

202.27 

 127.73

 74.54




201

 一般公共服务支出

73.00 


73.00 




20199

其他一般公共服务支出

73.00 


73.00 




2019999

其他一般公共服务支出

73.00 


73.00 




208

社会保障和就业支出 

12..05 

12.05 





20805 

行政事业单位离退休

11.69 

11.69 





2080501 

归口管理的行政事业单离退休 

11.69 

11.69 





20808 

 抚恤

0.36 

0.36 





2080801 

死亡抚恤 

0.36 

0.36 





210 

医疗卫生与计划生育支出

4.59 

4.59 





21005

医疗保障

4.59

4.59





2100502

事业单位医疗

4.59

4.59





216

商业服务业等支出

103.53

101.99

1.54




21602

商业流通事务

103.53

101.99

1.54




2160201

行政运行

101.99

101.99





2160202

般行政管理事务

1.54


1.54




221

住房保障支出

       9.10

9.10





22102

住房改革支出

9.10

9.10





2210201

住房公积金

9.10

9.10





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款                      

1

189.59 

一、一般公共服务支出

18

73.00 

 73.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

12.05 

 12.05



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

4.59 

 4.59



8


八、商业服务业等支出

25

90.85 

 90.85



9


九、住房保障支出

26

9.10 

 9.10



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

189.59 

本年支出合计

29

189.59 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

189.59

合计

34

189.59 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

189.59

116.59 

73.00 

201

一般公共服务支出

73.00 


73.00 

20199

其他一般公共服务支出 

73.00 


73.00

2019999

其他一般公共服务支出 

 73.00 


73.00 

208 

社会保障和就业支出 

12.05 

12.05 


20805 

行政事业单位离退休

11.69 

11.69 


2080501

归口管理的行政单位退休

11.69

11.69


20808

抚恤

0.36

0.36


2080801

死亡抚恤 

0.36

0.36


210

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59


21005

医疗保障

4.59

4.59


2100502

事业单位医疗

4.59

4.59


216

商业服务业等支出

90.85

90.85


21602

商业流通事务

90.85

90.85


2160201

行政运行

90.85

90.85


221

住房保障支出

9.10

9.10


22102

住房改革支出

9.10

9.10


2210201

住房公积金

9.10

9.10


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

94.26

302

商品和服务支出

1.18 

30101

  基本工资

34.84 

30211

  差旅费

0.08

30102

  津贴补贴

26.77

30228

  工会经费

1.10 

30103

  奖金

21.43


  ……


30104

其他社会保障缴费

4.59


  ……


30199

其他工资福利支出

6.63

30240

税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

21.15 

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

11.69

  ……

  ……


30304

 抚恤金

0.36

31099

其他资本性支出


 30311

 住房公积金

9.10

304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计115.41


公用经费合计

 1.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













说明:因我单位没有“三公经费,所以此表没有数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















说明:因我单位没有政府性基金预算财政拔款收入,所以此表没有数据。

 


第三部分: 凌云县供销社 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

我单位2016年度收入总计202.27万元,支出总计202.27万元。与2015年相比,收入总计减少99.95万元,下降33.07%;支出决算总计减少99.95万元,下降33.07%;减少的原因主要是基本支出减少43.49万元,项目减少56.46万元。

(一)收入总计 202.27 万元。

1.财政拨款收入 189.59万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0 万元

3.经营收入   0 元。

4.其他收入12.68万元,是财政年终结算,收回历年的存量资金按排我单位,不计入本年度财政拔款收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元

6.上年结转和结余  0  万元

(二)支出总计202.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)73.00万元:主要用于加尤供销社超市项目款48.00万元,综合改革经费25.00万元。

2、商业服务业等支出103.53万元。

3、医疗卫生与计划生育支出4.59万元。

4.社会保障和就业(类)12.05万元:主要用于供销社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)9.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 凌云县供销社   2016 年度一般公共预算支出202.27     万元,其中:基本支出127.73万元,项目支出74.54万元。基本支出127.73万元包括:社会保障和就业支出12.05万元是单位退休人员工资补贴及死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出4.59万元是事业单位医疗保险;商业服务业等支出101.99元;住房保障支出9.10万元是职工住房公积金。项目支出74.54万元包括:加尤供销社超市项目款48.00万元,综合改革经费25.00万元,考察经费1.54万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我单位没有发生政府性基金收入支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.73万元,其中:人员经费115.41万元,主要包括:基本工资34.84万元、津贴补贴26.77万元、奖金21.43万元、其他工资福利支出6.63万元、其他社会保障缴费4.59万元、退休费11.69万元、抚恤金0.36万、住房公积金9.10万元。公用经费1.18万元,主要包括:差旅费0.08万元、工会经费1.10万元。因我单位正常的人员经费6.5万元是用财政收回历年的存量资金安排支出,作其他支出,不在本年度财政基本支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    我单位没有“三公”经费预算,所以没有经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少4.5万元,降低79.22%。主要原因是:主要是工会经费减少,领导干部培训次数减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,凌云供销社共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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