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广西壮族自治区凌云县水库移民工作管理局2018年度部门决算

2019-11-02 13:19     来源:凌云县财政局
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第一部分: 凌云县水库移民工作管理局

一、主要职能

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区关于水利水电工程移民安置的方针、政策和法律、法规;负责制定和组织实施全县重点水利水电工程移民安置开发中长期规划;负责全县水利水电工程移民安置开发组织、协调、监督、检查和指导工作。

2、负责全县重点水利水电工程移民搬迁安置和专项迁建、改建、复建工程的管理。

3、负责向全县库区移民矛盾纠纷调处和水库移民遗留问题的调查处理工作;指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。

4、负责全县重点水利水电工程移民安置资金的计划管理、使用监督、稽查、核审工作,确保移民安置资金按政策规定安全运行,专款专用。

5、负责全县移民及移民干部的管理教育培训工作。

6、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

水库移民综合管理办公室、信访室,无二级预算单位。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

核定编制数:行政类事业编制3人

(2)在职人员

在职人数3人,按执行工资分为参公在职人员3人,其中副科级1人、科员级2人。

第二部分:凌云县水库移民工作管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县水库移民工作管理局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分: 凌云县水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入9095.48万元,其中本年收入8705.74万元, 较2017年度决算数增加8328.97万元,增长降1086.60%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8705.74万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加8262.5万元,增加1864.11%,主要原因是其他扶贫工程量增加,所需的工程款也大幅度增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

4.其他收入0.10万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数0.10万元持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余389.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加66.47 万元,增长20.56%,主要原因是工程竣工审计结算慢,无法支付工程竣工结算款。

(二)本部门2018年度总支出9095.48万元,其中本年支出7799.76万元, 较2017年度决算数增长8328.97万元,增长1086.61%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)200.38万元。主要用于其他大中型水库后期扶持基金支出、基础设施和经济发展和小型水库移民扶助基金支出。较2017年度决算数增长83.92万元,增长72.06%,主要原因是基础设施和经济发展支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)1.60万元,主要是本单位在职人员基本医疗保险费用的支出。较2017年度决算数增加0.52万元,增加48.15%,主要原因是职人员基本医疗保险费有所提高。

3. 农林水支出(类)7578.09万元:主要用于水利建设移民支出、要用于行政运行、一般行政管理事务、农田水利建设、大中型水库移民后扶专项资金支出、基础设施和经济发展、农村人畜饮水、其他扶贫项目、水库移民后基扶持直补资金支出。较2017年度决算数增加7322.13万元,增长2860.65%,主要原因是大中型水库移民后扶专项资金支出、其他扶贫项目、基础设施和经济发展项目支出增加。

4.住房保障支出(类)2.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增长0.45万元,增长19.74%,主要原因年底绩效奖励收入增加。

5.年末结转和结余1295.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加905万元,增长231.62%,主要原因是大中型水库移民后扶专项资金支出、基础设施和经济发展项目未支付工程款。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

凌云县水库移民工作管理局2018 年度一般公共预算支出7596.85万元,较2017年度决算数增加7345.01万元,增长2916.54%。其中:基本支出37.69万元,项目支出7559.16万元。

凌云县水库移民工作管理局 2017 年度一般公共预算支出年初预算为44.30万元,支出决算为251.84万元,完成年初预算的 843.54%。

   一般公共服务支出 年初预算为0万元,年中调整数为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,主要用于职工通讯费、伙食补助费、生育保险费等。

)医疗卫生与计划生育支出(类) 年初预算为0.96万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的166.67%,预决比预算增加0.64万元,增加66.67%。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用。

农林水支出 年初预算为60.83万元,支出决算为7575.56万元,完成年初预算的12353.66%。预决算差异原因为年终干部职工绩效和农田水利建设、大中型水库移民后扶专项资金支出、基础设施和经济发展、农村人畜饮水、其他扶贫等项目建设支出未纳入年初预算。

1、行政运行(项)支出31.76万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、一般行政管理事务(项)支出10.37万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括临时工工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)。

3、水利建设移民资金支出120.21万元,主要用于凌云县下甲镇坪山村丰林坳至肖坪通屯道路建设工程款;凌云县下甲镇彩架陇外组基础设施项目建设工程款;凌云县伶站乡坤内道路硬化工程结算款;凌云县下甲彩架陇外坳至陇外组通屯道路建设工程款;下甲坪山村小洞至陇凤通屯道路建设工程结算款等。

4、其他扶贫资金支出7413.21万元,主要用于2018年易地扶贫搬茶产业园、下甲河洲等安置房的建设款。

(四)住房保障支出(类)年初预算为1.85万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的147.57%。预决算差异原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应地提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)2.73万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37.69万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费

1、工资福利支出34.8万元,完成年初预算的135.51%。预决算差异原因是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关机关事业单位基本养老保险缴费等有所提高,主要是功能科目2130301其他工资福利支出(交通补贴)2.4万元预算时在商品和服务支出一项而决算时自动调到工资福利支出,其中:

(1)、基本工资支出10.16万元。

(2)、津贴补贴支出6.79万元。

(3)、奖金支出4.94万元。

(4)、伙食补助费1.5万元。

(5)、绩效工资支出0万元。

(6)、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.57万元。

(7)、职业年金缴费支出0万元

(8)、其他社会保障缴费支出1.78万元。

(9)、职工基本医疗保险缴费1.6万元。

(10)、公务员医疗补助缴费0万元。

(11)、其他社会保障缴费0.11万元。

(12)、住房公积金2.73万元。

(13)、医疗费0万元。

(14)、其他工资福利支出2.4万元。

2、对个人和家庭的补助支出0万元,以年初数持平,本单位无离退体人员。

(二)商品和服务支出2.89万元,完成年初预算的78.20%。预决算差异属于正常变动范围内。其中;

1、办公费0万元。

2、印刷费0万元。

3、咨询费0万元。

4、手续费0万元。

5、水费0万元。

5、电费0万元。

6、邮政费0.37万元。

7、取暖费0万元。

8、物业管理费0万元。

9、差旅费1.27万元。

10、因公出国(境)费用0万元。

11、维修(护)费用0万元。

12、租赁费0万元。

13、会议费0.31

14.培训费0.15万元。

15、公务接待费0.32万元。

16、劳务费0万元。

17、委托业务费0万元。

18、工会经费0.31万元。

19、公务用车运行维护费0万元。

20、其他交通费用0万元。

21、其他商品和服务支出0.16万元

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

凌云县水库移民工作管理局2018年度政府性基金年初预算为0万元,年初结转结余250.46万元,年中预算数调整为1049.08万元,支出 202.91万元,较2017年度决算数增加81.07万元,增长66.54%,完成年初预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出202.91万元。

按本部门决算项级功能分类科目综述:

   社会保障和就业支出:年初预算为0万元,年初结转结余250.46万元,年中预算数调整为990.08万元,支出决算为200.38万元,完成年初预算100%,较2017年度决算数增加84.54万元,增长72.98%,其主要原因是工程量增加,拨款支付也增加,当年支付率低一是年中预算调整数下达慢,项目实施也相对慢,二是工程审计结算慢,无法支付工程竣工结算款。

1、移民补助84.54万元,用于大中型水库移民后期扶持直补资金。

2、2082202 基础设施建设和经济发展112.47万元,用于凌云县伶站浩坤村坤内屯岩杂内桑蚕基地生产道路工程进度款;凌云县伶站乡浩坤村坤内屯岩棍桑蚕基地生产道路工程进度款;凌云县2018年大中型水库移民后期扶持基金项目设计费 ;凌云县2018年大中型水库移民后期扶持基金项目测量费 ;凌云县下甲镇弄福村弄也屯道路硬化工程设计费以及凌云县下甲镇弄福村弄也屯道路硬化工程测量费等。

3、2082299其他大中型水库移民后期扶持专项支出2.13万元,用于下甲彩架百劝至石场桑蚕基地生产道路工程设计费 ;下甲彩架村百劝至石场桑蚕基地生产道路工程测量费以及支付局办2018年度后期扶持信息采集系统维护费。

4、2082302基础设施建设和经济发展支出:年初预算为0万元,年中预算数调整为15.54万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算100%,较2017年度决算数增加15.22万元,增长4756.25%,其主要原因是2017年该类工程项目款增加。

(1)、2082302基础设施建设和经济发展14.89万元;用于凌云县加尤镇加尤村转角塘至那塘通屯道路二期工程款以及加凌云县加尤镇尤村转角塘至那塘道路二期工程监理费等。

(二)、农林水支出:年初预算为0万元,年中预算数调整为59万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算100%,较2017年度决算数增加53万元,增长883.33%,其主要原因是基础设施建设项目增加。

(1)2136601基础设施建设和经济发展2.53万元,用于凌云县下甲镇弄福太阳能路灯、彩架弄兴屯道路工程设计费及勘测费。

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元,较部门预算数0.59万元减少0.03万元,下降5.08%,较2017年决算数0.53万元增加0.02万元,增长3.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.55万元。

  • 其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出2.89万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年2.56万元增长0.33万元,增长12.89%。主要原因是:差旅费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额766.65万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出764.13万元、政府采购服务支出24.22万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额766.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是租用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

我部门年初没有设定的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: