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广西壮族自治区凌云县水利局2018年度部门决算

2019-11-02 13:49     来源:凌云县财政局
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第一部分: 水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:水利局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县水利局概况

一、主要职能

(一)拟定全县水利中长期规划;组织编制全县主要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)对水利资金的使用进行监督和指导。组织、实施水利工程建设。

(三)拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用和指导乡镇供水工作。

(四)负责全县节约用水工作,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责全县水资源保护工作,组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。

(六)负责全县重大水事违法案件的查处。

(七)按照管理权限审批河道管理范围内建设项目。

(八)指导全县农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及乡镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责全县水能资源及地方电力农村水电(5000千瓦/座以下)的行业管理。

(十)负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,按权限负责生产建设项目水土保持方案的审批,负责全县水土保持违法案件的查处,指导有关水土保持建设项目的实施。

(十一)负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对县区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制县防汛抗旱应急预案并组织实施;按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作、

(十二)组织实施水利行业质量和安全监督工作,依法开展水利工程安全生产监督管理工作,组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监督,指导水利建设市场的监督管理。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

凌云县水利局设7个职能站所和1个办公室,分别为水土保持站、水利水电建设站、水利工程管理站、水政监察大队、坡脚水库工程管理所、平林水库工程管理所、板里水库工程管理所、防汛抗旱办公室。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

凌云县水利局编制数43人,其中编制内32人,分别是行政编制6人、参公编制13人、事业编制12人、工勤编制1人;另外国有水库管理人员编制9人,属于财政休养非统发人员。

(2)在职人员

 凌云县水利局年末实有人数38人,其中编制内实有人数32人,分别是行政编制实有人数9人、参公编制实有人数10人、事业编制实有人数12人、工勤编制实有人数1人;另外国有水库管理人员编制实有人数6人。

第二部分:水利局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县水利局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年收入总计30036.18万元,其中本年度收入18105.80万元,较2017年度决算数增加10098.48万元,增长126.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17836.53万元,为县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加10748.31万元,增长151.64%,主要原因是各级政府领导高度重视,加大资金统筹整合使用力度,优先发展全县水利基础设施建设事业。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入269.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少649.83万元,下降70.70%,主要原因是其他收入渠道资金投入减少了,但是县人民政府却更加重视,多渠道统筹整合财政资金,加大对全县水利扶贫攻坚工作投入力度。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余11930.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10339.57万元,减少46.43%,减少主要原因我县全方位推进水利项目建设进度,及时拨付工程进度款,所以项目资金结转使用数额明显减少。

(二)本部门2018年支出总计30036.18万元,其中本年支出8374.21万元, 较2017年度决算数减少6283.17万元,下降42.87%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)20.58万元:主要用于凌云县坡脚等三座国有水库管理人员基本人员经费的支出。较2017年度决算数减少43.02万元,下降67.64%。主要原因是县党委、政府高度重视,对国有水库管理人员进行精兵简政改革,确保资金用专款专用。

2.社会保障和就业(类)30.47万元:主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.79万元,增长2.66%,主要原因是全县离退休人员社会养老保险金待遇逐年增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)18.12万元:主要用于水利局在职在岗干部、职工按国家规定发放的医疗卫生方面的支出。较2017年度决算数增加4.08万元,增加29.06%,主要原因是全县在职在岗干部、职工医疗保险待遇有所提高,相关费用正常增长。

4. 节能环保支出(类)932.33万元:主要用于水利局本级按国家规定组织实施节能环保项目建设管理方面的支出。较2017年度决算数减少1686.75万元,下降64.40%,主要原因是新建的各漏和那追两座水库建设基本接近尾声,项目工程款支出相对减少。

5. 城乡社区支出(类)1365.52万元:主要用于水利局本级按国家规定组织实施城乡社区项目建设管理方面的支出。较2017年度决算数增加1335.65万元,增长4471.54%,主要原因凌云县党委、政府高度重视,加强对我县城乡社区公共基础设施建设力度,使之最大化发挥水利项目经济和社会效益。

6. 农林水支出(类)5976.85万元:主要用于水利局本级按国家规定组织实施农林水项目建设管理方面的支出。较2017年度决算数减少5894.46万元,下降49.65%,主要原因是水利局领导高度重视,明确责任,全局上下齐抓共管,加快推进水利项目建设步伐,基础设施建设逐渐完善,项目资金支出相对减少,但是水利建设项目的经济和社会效益得到充分发挥。

7.住房保障支出(类)30.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加3.13万元,增长11.50%。主要原因是由本年度工作人员有变动,另外住房公积金待遇逐年提高,相关支出属于正常增长。

8、结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余21661.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6042.08万元,增长38.68%。主要原因是水利局领导高度重视,争取很多水利项目落户,特别是那位水库重大建设项目,当年上级专项资金下达接近1亿元,由于项目刚开工建设,还没有产生多少支出,所以年末结转结余下年使用的项目资金增大。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

水利局2018 年度一般公共预算支出7889.19万元,较2017年度决算数减少3087.78万元,下降28.13%。主要原因是新开工建项目多,项目建设规模不显见,所形成的工程进度款支付还较少,相比去年的支出有所减少。其中:基本支出531.57万元,项目支出7357.62万元。

水利局2018 年度一般公共预算支出年初预算为484.23万元,支出决算为7889.19万元,完成年初预算的1629.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要是单位年初无预算。主要用于凌云县坡脚等三座国有水库管理人员基本人员经费的支出。其中:其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出20.58万元。

(二)、社会保障和就业(类)年初预算为5.83万元,支出决算为30.47万元,完成年初预算的522.64%。预决算差异主要是单位年初预算不可预见性。主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。其中:

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出19.80万元,主要用于对离退休人员个人和家庭生活补助费的支出。

2、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出10.67万元,主要用于对离退休人员死亡抚恤金的支出。

(三)、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为17.84万元,支出决算为18.12万元,完成年初预算的101.57%。预决算差异属于正常变动的范围。主要用于水利局在职在岗干部、职工按国家规定发放的医疗卫生方面的支出。其中:

1、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.27万元,主要用于单位职工计划生育家庭奖励金的支出。

2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.41万元,主要用于单位在职行政人员医疗保险费的支出。

3、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.43万元,主要用于单位在职事业人员医疗保险费的支出。

(四)、节能环保支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为932.33万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要是单位年初无预算,当年中途县人民政府整合财政资金,追加水利建设项目。主要用于水利局本级按国家规定组织实施节能环保项目建设管理方面的支出。其中:

1、污染防治(款)水体(项)支出24.48万元,主要用于环境监测项目的环评审查与监督费用的支出。

2、自然生态保护(款)生态保护(项)支出331.49万元,主要用于新建加尤那追、下甲各漏两个水库工程建设的支出。

3、退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)支出33.18万元,主要用于巩固退耕还林成果基本中粮田建设项目工程的支出。

4、风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出543.18万元,主要用于全县石山地区石漠化治理项目工程建设的支出。

(五)、城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为1342.73万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要是单位年初无预算,当年中途县人民政府整合财政资金,追加水利建设项目。主要用于水利局本级按国家规定组织实施城乡社区项目建设管理方面的支出。其中:

1、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出298.00万元,主要用于县城内城区河道治理项目工程建设的支出。

2、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出1044.73万元,主要用于全县中小河流治理项目工程建设的支出。

(六)、农林水支出(类)年初预算为439.78万元,支出决算为5514.62万元,完成年初预算的1253.95%。预决算差异大是因为年初预算数主要预算本单位基本支出方面,项目支出方面仅是预算前期项目工作经费,而工程项目款是按年度追加和政府整合资金再分配方案来执行,所以预决算差异大。主要用于水利局本级按国家规定组织实施农林水项目建设管理方面的支出。其中:

1、水利(款)行政运行(项)支出437.06万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费等日常公用经费支出。 

2、水利(款)一般行政管理事务(项)支出0.95万元,主要用于项目工程款方面支出。

3、水利(款)水利工程建设(项)支出1397.95万元,主要用于水利工程建设项目管理方面的支出。

4、水利(款)水利工程运行与维护(项)支出19.37万元,主要用于水利工程运行与维护项目建设管理方面的支出。

5、水利(款)水利项目前期(项)支出0.15万元,主要用于水利项目前期工作方面支出。

6、水利(款)水土保持(项)支出0.14万元,主要用于水利水土保持项目建设管理方面的支出。

7、水利(款)防汛(项)支出351.19万元,主要用于防汛项目建设管理方面的支出。

8、水利(款)抗旱(项)支出59.73万元,主要用于抗旱项目建设管理方面的支出。

9、水利(款)农田水利(项)支出230.25万元,主要用于农田水利项目建设管理方面的支出。

10、水利(款)农村人畜饮水(项)支出1157.62万元,主要用于农村人畜饮水项目建设管理方面的支出。

11、水利(款)其他水利支出(项)支出1.50万元,主要用于其他水利支出项目建设管理方面的支出。

12、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出998.19万元,主要用于农村农民基础设施建设项目管理方面的支出。

13、农业综合开发(款)土地治理(项)支出63.73万元,主要用于土地治理项目建设管理方面的支出。

14、农业综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出158.95万元,主要用于农村村级一事一议项目建设管理方面的支出。

15、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出637.84万元,主要用于乡村公益性项目建设管理方面的支出。

(七)、住房保障支出(类)年初预算为20.77万元,支出决算为30.34万元,完成年初预算的146.08%。预决算差异主要是政策性因素,途中提升个人住房保障金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)支出30.34万元,主要用于单位人员住房公积金的补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出531..57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出444.97万元,完成年初预算的126.27%。预决算差异主要是年度中有人员变动和工资待遇提高的原因。其中:

1、基本工资115.14万元。

2、津贴补贴60.20万元。

3、奖金81.52万元。

4、伙食补助费20.46万元。

5、绩效工资20.46万元。

6、机关事业单位基本养老保险缴费51.29万元。

7、职业年金缴费2.62万元。

8、职工基本医疗保险缴费8.98万元。

9、其他社会保障缴费支出11.50万元。

10、住房公积金30.34万元。

11、其他工资福利支出44.11万元。

(二)对个人和家庭的补助支出30.75万元,完成年初预算的527.44%。预决算差异属于正常变动范围内(住房公积金年初预算不在此项目反映)。其中:

1、抚恤金4.84万元。

2、生活补助25.63万元。

3、奖励金0.27万元。

(三)商品和服务支出55.47万元,完成年初预算的99.04%。预决算差异属于正常变动范围内。其中:

1、办公费1.30万元。

2、水费0.08万元。

3、电费2.96万元。

4、邮电费8.42万元。

5、差旅费2.61万元。

6、维修(护)费0.30万元。

7、租赁费0.08万元。

8、培训费3.42万元。

9、公务接待费2.69万元。

10、劳务费1.53万元。

11、工会经费6.12万元。

12、公务用车运行维护费5.00万元。

13、其他交通费用16.20万元。

14、其他商品和服务支出4.76万元。

(四)资本性支出0.38万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要是单位年初无预算,当年中途追加水利建设项目工作经费。其中办公设备的购置0.38万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 水利局2018年度政府性基金支出22.79万元,较2017年度决算数减少2977.21万元,下降99.24 %。其中:基本支出0.00万元,项目支出22.79万元。

  水利局2018 年度政府性基金支出年初预算为20.00万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的113.95%。其中:

城乡社区支出(类)、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出年初预算为20.00万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的113.95%。预决算差异属于正常变动范围内。主要用于防汛抗旱、河长制、水资源日常管理工件经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算5.00万元;公务接待费支出决算2.69万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。无开支内容。

(二)公务用车购置及运行费支出5.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出5.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,水利局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(租借2辆),全年运行费支出21.20万元,平均每辆5.30万元。

(三)公务接待费支出2.69万元,国内公务接待批次25 次,人次297次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,主要是安排接待参加水利项目验收相关上级和乡村工作人员,以及例行开展的年度防汛抗旱等各种演练活动费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出55.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.16万元,降低0.29%。主要原因:一是从严控制一般性支出,降低行政成本;二是严开支范围;三是不得违反规定超预算或无预算支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13773.14万元,其中:政府采购货物支出7366.47万元、政府采购工程支出12796.02万元、政府采购服务支出240.47万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆(一般公务用车),其他用车主要是开展水利事业活动之用。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况(无)。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00 %。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00   万元。其中,对“0”“0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

我部门根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: