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凌云县世行扶贫项目办公室2018年部门决算

2019-11-02 16:57     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县世行扶贫项目办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县世行扶贫项目办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:凌云县世行扶贫项目办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分 凌云县世行扶贫项目办公室概况

一、主要职能

1、负责项目的组织管理。动员全县项目区广大干部群众参与项目建设,为项目目标的完成做好组织管理工作。

2、负责项目的计划管理。根据世界银行和上级业务部门的要求,做好全县项目区项目的实施进度计划、投资回收计划、物资供应计划、技术援助与培训计划。

3、负责项目的实施管理。根据下达的项目计划,对项目的组织、设计、施工操作到项目验收和运行维护进行全过程管理。

4、负责项目的财务管理。根据项目有关要求,负责编制全县项目区项目的财务管理,加强项目工程支出的成本管理,及时办理世行贷款的提取和支付工作,落实好项目贷款的债权债务关系,及时正确的反映和分析项目资金使用情况,及时回收资金,建立还贷准备金。

5、负责项目采购管理。

6、负责项目的技术管理。建立项目技术示范与推广网络,对项目农户和农民技术员进行项目技术培训。

7、负责项目验收管理。

8、 负责项目监测管理。

9、 负责项目的后续管理并争取新的项目。

二、部门单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

凌云县世行扶贫项目办公室原称为“中国西南扶贫世界银行贷款项目凌云县办公室”,于1994年正式成立,属财政全额拨款事业单位,事业人员编制11人,内设机构有项目股、计划监测股、综合股、财务股、劳务输出股等5个股室,正科级单位;2014年机构名称更改为“凌云县世行扶贫项目办公室”,股室保留项目股,综合股,财务股三个股室。

(二)人员构成情况

(1)编制情况 :凌云县世行扶贫项目办公室总核定参公事业编制6名。

(2)在职人员:全办实有在职在编6人。其中:正职正科领导1人,副主任(正科级)1人,主任科员1人,科员 2人,技师1人。

第二部分:凌云县世行扶贫项目办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县世行扶贫项目办公室2018年度部门决算公开附表)

第三部分:凌云县世行扶贫项目办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入103.96元,其中本年收入103.96万元, 较2017年度决算数增加16.56万元,增长15.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入103.96万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加16.56万元,增长15.93 %,主要原因是职工人员工资增加和社会保障和就业支出也相对增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为2017年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出101.26万元,其中本年支出101.26万元, 较2017年度决算数增加14.43万元,增长14.25%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)88.92万元:主要是用于单位行政运行工资。机关服务事务管理、事业运行、其他政府办公厅及相关机构事务支出等。

2、社会保障和就业(类)1.80万元。用单位按国家规定发放的离退休人员和生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)2.25万元。主要是用于本单位行政单位医疗和事业单位医疗和计划生育奖励。

4、农林水支出(其他扶贫支出)(类)2万元,主要是用于其他扶贫项目支出。

5、住房保障支出(类)6.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.70万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施开展业务,需要到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县世行扶贫项目办公室2018年度一般公共预算支出 101.26万元,较2017年度决算数增加14.43万元,增长14.25%。其中:基本支出91.26万元,项目支出10万元。

凌云县世行扶贫项目办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为79.61万元,支出决算为101.26万元,完成年初预算的127.20%。

   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为71.06万元,本年支出决算为88.92万元,完成年初预算的125.13%。主要是用于行政运行、机关服务。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出80.92万元,主要是用于本单位行运行工资和在职公务费的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出8万元,主要用于按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算0万元,本年支出决算1.80万元,完成年初预算的100%。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出1.8万元,主要是用于退休人员的生活补助费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算2.25万元,本年支出决算2.25万元,完成年初预算100%。

1、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.01万。

2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.24万元,主要是用于行政单位医疗支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算4.29万元,本年支出决算6.29万元,完成年初预算的146.6%。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.29万元主要是用于职工住房公积金提取支出。

(五)农林水支出(类)年初预算2万元,本年支出决算2万元,完成年初预算的100%。

1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出2万元,主要是用于联系村扶贫支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)76.89万元,完成年初预算58.94万元的131%。基本支出预决算差异主要是2018年工资有所增长用单位机关养老保险和职业年金等,还有所预想不到的项目支出。

(二)商品和服务支出(类)6.27万元,完成年初预算10.65万元的58.87%。商品和服务支出预决算差异主要是年初预算时含有其他交通费用在内,决算支出已把其他交通放在其他工资支出。

 (三)对个人和家庭补助支出(类)8.10万元,完成年初预算5.01万元的162%,其中:1,计划生育奖励0.01万元完成年初预算的100%,2.退休生活补助1.8万元完成年初的100%,3.住房公积金支出6.29万元完成年初预算的126%。预算和决算的差异主要是决算支出大过年初预算是退休人员生活补助金,这是预想不到的非正常情况发生。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县世行扶贫项目办公室2018年度政府性基金支出 0万元,基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

凌云县世行扶贫项目办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,较部门预算数0.6万元减少0.6 万元,下降 0 %,较2017年决算数0万元减少0万元,下降0%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算和上年度有所节约。

其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0  万元;公务接待费支出决算 0万元。比较部门预算安排0.6万元减少0.6万元,下降0%,与2017年相同没有发生公务接待费。主要减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,控制接待数次和人员,实现全年实际支出比预算和上年度有所节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。主要原因是没有因公出国(境)支出 。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,主要原因是没有公务用车购置及运行费支出。

1、公务用车购置支出 0万元。公务用车购置支出没有发生。

2、公务用车运行支出 0万元。公务用车运行支出没有发生。

(三)公务接待费支出 0万元,较部门预算数0.6万元减少0.6 万元,下降0 %,较2017年决算数相同没有发生公务接待费。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,控制接待数次和人员,实现全年实际支出比预算和上年度有所节约。

国(境)外公务接待没有发生。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6.27,比2017年的4.61万元的1.66万元,增长26.48%。主要原因是:费用支出有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0  台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,本部门共组织对 8个项目进行预算绩效评价,主要为:1、预算执行工作计划;2、基本支出执行情况;3、专项经费执行情况;4、关于下达2018年部门预算指标;5、三公经费执行情况;6、2017年部门决算和2018年部门预算公开情况;6、公务接待、公务用车购置与维护、因公出国(境)等管理制度;8、三公经费支出工作自查自纠汇报。

我办年初没有设定的绩效目标。但资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。

对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的,按照费用预算调整的报批程序,经批准后再使用。

在费用报账支付时,严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。建立和规范专项资金管理制度,明确专项资金使用范围,严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用。

设置专项资金科目进行核算,真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。

完善财务管理制度,严格规范现金使用的范围,尽量避免大额付现,确保单位资产安全和完整。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: