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凌云县朝里瑶族乡人民政府2018年部门决算

2019-11-02 20:01     来源:凌云县财政局
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第一部分: 凌云县朝里瑶族乡人民政府概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县朝里瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;

 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

 (一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

 凌云县朝里瑶族乡人民政府2018年部门决算汇编范围的站办所共9个,分别是朝里瑶族乡人民政府本级、计生站、文化广播电视站、水利站、农业服务中心、社会保障服务中心、林业站、国土规建环保安监站、财政所。

 (二)人员构成情况

 (1)编制情况

 凌云县朝里瑶族乡人民政府年末编制人数43人。年末行政编制21人、事业编制22人。

 (2)在职人员

 凌云县朝里瑶族乡人民政府年末实有人数41人。年末行政实有人数23人,事业实有人数18人。

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分: 凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018年度部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

 表二:收入决算表

 表三:支出决算表

 表四:财政拨款收入支出决算总表

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 上述报表详见附件(凌云县朝里瑶族乡人民政府2018年度部门决算公开附表)。

 第三部分:凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

 (一)本部门2018年度总收入2559.94万元,其中本年收入2559.94万元, 较2017年度决算数增加1267.55万元,提高98.08%。收入具体情况如下。

 1.财政拨款收入2559.94万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1267.55万元,提高98.08%。主要原因是加大基础设施建设资金投入。

 2.事业收入0万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

 3.经营收入0万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 6.上年结转和结余204.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加9.98万元,提高5.13%,主要原因是部分项目资金未能在2018年底及时拨出。

 (二)本部门2018年度总支出2198.3万元,其中本年支出2198.3万元, 较2017年度决算数增加915.88万元,提高71.42%。支出具体情况如下:

 1.一般公共服务支出(类)632.22万元:主要用于我单位人大、党委、政府、团委、妇联按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出。较2017年度决算数增加49.15万元,提高8.43%,主要原因是人员经费及各项目资金投入的增加。

 2、文化体育与传媒支出(类)9.21万元:主要用于文化广播电视站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出。较2017年度决算数减少4.64 万元,降低33.5%,主要原因是业务工作经费支出减少。

 3.社会保障和就业支出(类)16.19万元:主要用于我单位按国家规定发放的遗嘱补助支出。较2017年度决算数增加 4.49 万元,提高38.38 %,主要原因是增加其他残疾人就业补助支出。

 4. 医疗卫生与计划生育支出(类)78.68万元,主要是用于卫生与计划生育服务所按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出。较2017年度决算数增加 5.47万元,提高7.47%,主要原因是人员及各项目业务工作经费增加。

 5.城乡社区支出(类)10万元,主要用于政府性基金项目各种支出。较2017年度决算数减少5.84 万元,降低36.87%,政府性基金项目投入的增加。

 6.农林水支出(类)1351.12万元:主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流专项支出。较2017年度决算数增加 834.13万元,提高161.34%,主要原因是农村基础设施项目投入资金的增加。

 7.商业服务业等支出(类)4万元,主要用于我单位一年一度朝里瑶族乡歌圩节活动演员劳务费支出,较2017年度决算数增加4万元,2017年度无商业服务业类资金支出。

 8.国土海洋气象等支出(类)42.29万元:主要用于我单位国土规建环保安监站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出。较2017年度决算数增加33.38  万元,提高374.64%,主要原因是“四所合一”成立配备的人员及各项目业务工作经费和办公器材采购的增加。

 9.住房保障支出(类)54.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少4.26万元,降低7.24%,主要原因是人员调动涉及到住房公积分支出的减少。

 10.年末结转和结余566.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加361.63万元,增长176.83 %,主要原因是部分项目资金未能在2018年底及时拨出。

 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018 年度一般公共预算支出1266.58万元,较2017年度决算数增加927.72万元,提高73.25 %。其中:基本支出756.04万元,项目支出1438.26万元。

 凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018年度一般公共预算支出年初预算为 628.29万元,支出决算为2194.3万元,超出年初预算的249.25%。主要原因是人员经费及各项目资金投入的增加。

 (一)一般公共服务支出(类):年初预算为399.44万元,支出决算为632.22万元,完成年初预算的158.28%。预决算差异原因为年终干部职工绩效和工程项目资金未纳入年初预算。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出和部分项目资金支出。

 1、人大事务(款)行政运行(项)支出25.24万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 2、政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.92万元,主要用于乡镇开展政协工作支出的各种经费支出。

 3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出235.70万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 4、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出131.90万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括聘用人员工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)。

 5、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出0.5万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 6、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)支出2.28万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费包括开展专项业务活动产生的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 7、 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)69.26万元,主要用于本单位政府事业人员的基本工资和津补贴标准和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 8、 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.60万元,主要用于本单位政府事业人员的基本工资和津补贴标准和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 9、财政事务(款)行政运行(项)支出38.76万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 10、财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出2.11万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括聘用人员工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)。

 11、财政事务(款)事业运行(项)支出1.58万元,主要用于财政所事业人员基本工资和津补贴标准等人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 12、群众团体事务(款)行政运行(项)支出12.39万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 13、群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项)支出1.26万元,主要用于开展团委、妇联举办的活动产生的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 14、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出68.41万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 15、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出8.15万元,主要用于开展基层党建工作安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 16、党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务(项)支出1.73万元,主要用于基层党组织开展专项活动安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 17、其他一般公共服务支出(款)一般行政管理事务(项)支出25.44万元,主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 (二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为7.35万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的125.31%。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 1、文化(款)行政运行(项)支出9.21万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 (三)社会保障和就业支出(类):年初预算为4.37万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的370.48%。预决算差异原因为增加其他残疾人事业支出。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和遗嘱补助及死亡抚恤金和残疾人就业补助支出。

 1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出4.07万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

 2、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出0.11万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

 3、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出4.37万元,是按规定发放的遗嘱补助费用。

 4、残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出7.63万元,是按规定发放的残疾人就业补助支出费用。

 (四) 医疗卫生与计划生育支出(类):年初预算为60.63万元,支出决算为78.68万元,完成年初预算的129.77%,预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 其中:

 1、医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出8.23万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 2、计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出45.94万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 3、计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出2.88万元,主要用于发放各村计生专干基本工资。

 4、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.97万元,主要是本单位行政在职人员基本医疗保险费用。

 5、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0.03万元,主要是本单位事业在职人员基本医疗保险费用。

 6、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.64万元,主要是本单位公务员退休基本医疗保险费用。

 (五)城乡社区支出(类)小城镇基础设施建设(项)支出年初预算为121.00万元,支出决算为10万元,完成年初预算的8.26%,预决算差异原因该项目正在办理采购手续,尚未发生经济业务。主要用于 “创卫”工作,加大各村(社区)环境卫生整治力度以及各村基础设施建设。

 1、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出10万元,主要用于 “创卫”工作,加大各村(社区)环境卫生整治力度以及各村基础设施建设。

 (六)农林水支出(类):年初预算为126.97万元,支出决算为1351.12万元,完成年初预算的1064.13%。预决算差异原因为村级基础设施项目增多。主要用于扶贫工作经费、农村人畜饮水工程、农业综合开发基础设施项目及2018年村级公益事业一事一议项目配套经费等。

 1、农业(款)农业生产支持补贴(项)支出1.24万元,主要用于支付各村农业生产补贴。

 2、林业(款)林业事业机构(项)支出8.41万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 3、林业(款)森林生态效益补偿(项)支出160.67万元,主要用于支付各村基础设施建设生成的地上附着物和青苗补偿费。

 4、水利(款)行政运行(项)支出10.44万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 5、水利(款)水利工程建设(项)支出9.79万元,主要用于支付各村人畜饮水工程款。

 6、水利(款)农田水利(项)支出172.31万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

 7、水利(款)农村人畜饮水(项)支出61.49万元,主要用于支付各村人畜饮水工程款。

 8、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出204.90万元,主要用于支付各村扶贫项目基础设施建设工程款。

 9、扶贫(款)生产发展(项)支出129.68万元,主要用于支付各村扶贫项目基础设施建设工程款。

 10、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出173.05万元,主要用于支付各村扶贫项目基础设施建设工程款。

 11、农业综合开发(款)土地治理(项)支出269.65万元,主要用于支付各村土地平整、土地治理项目工程款。

 12、农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出21.62万元,主要用于2018年一事一议项目工程款。

 13、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出97.87万元,主要用于支付各村(社区)村干工资和社会保险费等。

 14、农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出30.00万元,主要用于发展村集体经济投资支出。

 (七)国土海洋气象等支出(类):年初预算计入其他政府办公厅(室)支出,年末支出决算为42.29万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 1、国土资源事务(款) 事业运行(项)支付42.29万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

 (八)住房保障支出(类):年初预算为29.52万元,支出决算为54.6万元,完成年初预算的184.96%。预决算差异原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应地提高及农村危房改造补助款增多。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出及农村危房改造补助。

  1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)10.1万元,主要用于农村危房改造补助。

 2、住房改革支出(款)住房公积金(项)44.5万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出756.03万元,支出具体情况如下:

 (一)工资福利支出(类)566.03万元,完成年初预算的142.03%。差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要包括基本工资157.16万元、津贴补贴112.07万元、奖金113.2万元、伙食补助费19.37万元,伙食补助费1.68万元、绩效工资29.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.82万元、职业年金缴费1.47万元、职工基本医疗保险缴费22.65万元、 公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费0.63万元、 住房公积金44.5万元、其他工资福利支出3.73万元。

 (二)商品和服务支出(类)65.8万元,完成年初预算的76.9 %。差异原因为部份商品购置费因手续未完善未能及时支付货款。主要包括办公费28.09万元、电费3.94万元、邮电费7.17万元、差旅费7.34万元、会议费0.99万元、培训费2.7万元、公务接待费0.94万元、劳务费0.05万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费4.84万元、其他交通费4.78万元、其他商品和服务支出0.23万元。

 (三)对个人和家庭的补助(类)122.63万元,完成年初预算数123.61 %。差异原因为村组干工资和住房公积金比上年相应提高。主要包括抚恤金4.37万元、生活补助110.4万元、医疗费7.63万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

 (四)资本性支出(类)1.58万元。年初无资本性支出预算,差异原因为政府各部门临时决定购置的办公设备,主要包括办公设备购置1.58万元。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

 凌云县朝里瑶族乡人民政府 2018年度政府性基金支出4万元,较2017年度决算数减少11.84万元,降低74.75%。降低的主要原因为大部门项目资金因手续未完善无法支付,年末结转结余资金过大,其中:基本支出0万元,项目支出4万元。

 凌云县朝里瑶族乡人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为125万元,支出决算为4万元,完成年初预算的3.2%。

(一)商业服务业等支出(款)旅游发展基金支出(类)其他旅游发展基金支出(项)支出4万元。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出   7.21万元,较部门预算数13.4万元减少6.19万元,下降46.19%,较2017年决算数7.26万元减少0.05万元,下降0.7%。下降的主要原因是我单位实行公车补贴后,公务用车运行维护费相应减少,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.04万元;公务接待费支出决算2.17万元。

 具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数0万元增加0万元,增长0%,较2017年决算数0万元增加0万元,增长0%。增长的主要原因是。全年使用财政拨款安排凌云县朝里瑶族乡人民政府机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

 (二)公务用车购置及运行费支出5.04万元,较部门预算数10万元减少4.96万元,减少49.6%,较2017年决算数5.04万元减少0万元,下降0%。未减少的主要原因是我单位我单位公务用车老化造成维修费的增长,其中:

 1、公务用车购置支出0万元。

 2、公务用车运行支出5.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县朝里瑶族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.04万元,平均每辆1.26万元。 

 (三)公务接待费支出2.17万元,较部门预算数3.40万元减少1.23万元,下降36.18%,较2017年决算数2.22万元减少0.05万元,下降2.3%。减少的主要原因为2018年我乡严格执行县人民政府关于公务接待人次的方案。国内公务接待批次161次,人次723人,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。

 国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

 六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

 2018年本部门机关运行经费支出56.08万元,比2017年减少6.23万元,下降10%。主要原因是:本年在职公务费和项目配套经费的减少。

 (二)政府采购支出情况说明。

 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 (三)国有资产占用情况说明。

 截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

 本部门2018年没有开展绩效管理工作。

 2.部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

 第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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