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泗城镇人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 20:23     来源:凌云县财政局     作者:凌云县财政局
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第一部分:泗城镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:泗城镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:泗城镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:泗城镇人民政府概况

   主要职能

1、促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。

2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。

3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。

4、加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我镇本级机关行政编制31名,机关后勤服务编制3名,事业单位编制41名(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导8名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

(2)在职人员

我镇2018年12月底实有人员结构:在职在编人员77人,其中行政编制人员28人,参照公务员法管理人员5人,事业编制人员44人;编外同工同酬人员6人,大学村官人员8人,聘用人员3人,离退休人员23人。

第二部分:泗城镇人民政府 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:凌云县泗城镇人民政府2018年度部门决算公开附表)

第三部分:泗城镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6824.7万元,其中本年收入6182.18万元, 较2017年度决算数减少794.38万元,下降10.43%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6182.18万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少408.7 万元,下降6.2%,主要原因是财政减少项目支出。

2.事业收入0万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,本年没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余642.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少385.66万元,下降37.5%,主要原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。

(二)本部门2018年度总支出6190.74万元,其中本年支出6190.74万元, 较2017年度决算数减少785.81万元,下降11.26%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1399.95 万元:主要用于本单位2018年度人员经费和业务经费支出。较2017年度决算数增加189.67万元,增长15.67 %,主要原因是人员增加,开展业务较多,相应增加的人员经费和公用经费开支。

2、文化体育与传媒支出(类)20.08万元:主要用于本单位文化体育与传媒支出。较2017年度决算数增加0.3万元,增长1.51 %,主要原因是开展业务较多,相应增加的公用经费开支。

3、社会保障和就业支出29.54万元:主要用于本级按国家规定支付在职干部的养老金和退休人管理方面的支出。较2017年度决算数减少35.84万元,下降54.82%。主要原因是退休人员的生活费2018年开始转由社会保险事业局发放。

4、医疗卫生与计划生育支出231.82万元: 主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。较2017年决算数增加33.49万元,增长16.89%。主要原因是人员增加,医疗保险基数提高。

5、城乡社区支出98.5万元:主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。较2017年决算数减少376.59万元,下降79.27%。主要原因是全县减少开展“创卫”工作,减少各村(社区)环境卫生整治力度。

6、农林水支出3892.75万元:主要用于扶贫支出、水利支出和农村综合改革经费支出。较2017年决算数增加387.87万元,增长11.07%。主要原因是用于补助各村(社区)的扶贫项目、水利项目和农村一事一议项目。

7、交通运输支出270.31万元:主要用于公路建设支出。较2017年决算数减少605.52万元,下降69.14%。主要原因是各村道路硬化工程减少。

8、商业服务业等支出4.67万元:主要用于商业流通事务支出。较2017年决算数增加4.67万元,增长100%。

9、国土海洋气象等支出44.34万元:主要用于国土资源事务支出。较2017年决算数增加35.13万元,增长381.43%。主要原因是是新增建设用地土地有偿使用收缴费用提高。

10、住房保障支出198.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少409.98万元,下降67.35%。主要原因是危房改造补助在财政所发放。

11、结余分配0万元。

12.年末结转和结余642.53万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少385.66万元,下降37.5%,主要原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

泗城镇人民政府2018 年度一般公共预算支出6114.96万元,较2017年度决算数减少798.28万元,下降11.55 %。其中:基本支出 1741.9万元,项目支出4448.85万元。

泗城镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为1363.84万元,支出决算为6114.96万元,完成年初预算的448.36%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为613.91万元,支出决算为1210.28万元,完成年初预算的197.14%。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

1、人大事务(款)行政运行(项)支出10.22万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出441.45万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出480.3万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括聘用人员工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)。

4、 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)190.31万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

5、 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)11.23万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、财政事务(款)行政运行(项)支出76.7万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

6、财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.87万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括聘用人员工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)。

7、财政事务(款)事业运行(项)支出30.31万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

8、人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)支出1.69万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

9、纪检监察事务(款) 行政运行(项)支出0.87万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

10、群众团体事务(款)行政运行(项)支出13.69万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

11、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出79.57万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

12、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出19.8万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

13、组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)支出39.95万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为17.09万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的117.5%。预决算差异原因为人员增加,人员经费及公用经费也相应增加。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

1、文化(款)行政运行(项)支出10.16万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出9.92万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为11.31万元,支出决算为29.54万元,完成年初预算的261.18%。预决算差异原因退休人员的生活费2018年开始转由社会保险事业局发放。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和遗嘱补助及死亡抚恤金。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出12.63万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

2、行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出0.01万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

3、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出16.9万元,是按规定发放的遗嘱补助费用。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为199.63万元,支出决算为231.82万元,完成年初预算的116.12%,预决算差异是人员增加,医疗保险基数提高。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用。其中:

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出28.38万元,主要是本单位行政在职人员基本医疗保险费用。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.83万元,主要是本单位事业在职人员基本医疗保险费用。

3、计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出173.01万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

4、计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支27.6万元,主要用于发放各村计生专干基本工资。

(五)城乡社区支出(类)年初预算未有此项预算,中途追加支出决算为22.72万元。主要用于 “创卫”工作,加大各村(社区)环境卫生整治力度以及各村基础设施建设。

1、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出16.81万元,主要用于支付各村基础社区建设工程款。

2、其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5.91万元,主要用于支付各村基础社区建设工程款。

(六)农林水支出(类)年初预算为467.92万元,支出决算为3892.75万元,完成年初预算的831.93%。预决算差异原因为村级基础设施项目增多。主要用于扶贫工作经费、农村人畜饮水工程、农业综合开发基础设施项目及2018年村级公益事业一事一议项目配套经费等。

1、农业(款)农村公益事业(项)支出7.31万元,主要用于各村公益事业经费。

2、农业(款)农业生产支持补贴(项)支出2.12万元,主要用于各村道路硬化建设工程款。

3、林业(款)林业事业机构(项)支出37.32万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、林业(款)森林生态效益补偿(项)支出115.64万元,主要用于各村森林生态效益补偿支出。

5、水利(款)行政运行(项)支出20.56万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

6、水利(款) 水利工程建设(项)支出160.67万元,主要用于各村建设水柜支出。

7、水利(款) 水土保持(项)支出19.54万元,主要用于各村建设水柜支出。

8、水利(款) 农田水利(项)支出761.39万元,主要用于各村建设水柜支出。

9、水利(款)农村人畜饮水(项)支出98.46万元,主要用于支付各村人畜饮水工程款。

10、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出716.25万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

11、扶贫(款)生产发展(项)支出378.75万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

12、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出427万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

13、农业综合开发(款)土地治理(项)支出199.36万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

14、农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出379.73万元,主要用于2017年一事一议项目监理费等。

15、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出405.18万元,主要用于支付各村(社区)村干工资和社会保险费等。

16、农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出153.48万元,主要用于支付村级公用经费。

17、农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出10万元,主要用于农村改革、政策宣传、改革宣传业务费等。

(七)交通运输支出(类)年初预算未有此项预算,中途追加支出决算为270.31万元。主要用于各村道路硬化工程款等。

1、公路水路运输(款)公路建设(项)支出180.31万元,主要用于各村道路硬化工程款等。

2、其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出90万元,主要用于各村道路硬化工程款等。

(八)商业服务业等支出(类)年初预算未有此项预算,中途追加支出决算为4.67万元。主要用于各村道路硬化工程款等。

1、商业流通事务(款)行政运行(项)支出4.67万元,主要用于各村道路硬化工程款等。

(九)国土海洋气象等支出(类)支出44.34万元。年初预算未有此项预算,中途追加支出决算为44.34万元。主要用于国土所人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

国土资源事务(款)事业运行(项)支出44.34万元,主要用于国土所人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(十)住房保障支出(类)年初预算为53.98万元,支出决算为198.78万元,完成年初预算的368.25%。预决算差异原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应地提高及农村危房改造补助款增多。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出及农村危房改造补助。

1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)112.3万元,主要用于农村危房改造补助。

2、住房改革支出(款)住房公积金(项)86.48万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1741.9万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出984.13 万元,完成年初预算的136.03%。差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要包括基本工资300.34万元、津贴补贴94.3万元、奖金220.08万元、其他社会保障缴费0.69万元、绩效工资109.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.5万元、其他工资福利支出4.53万元。

(二)商品和服务支出212.74万元,完成年初预算的122.07%。差异原因为中途有人员退休及人员调入等交通补贴追加。主要包括办公费46.69万元、水费1.45万元、电费3.51万元、邮电费7.33万元、差旅费41.95万元、维修(护)费0.38万元、会议费1.16万元、培训费55.54万元、公务接待费2万元、工会经费9.23万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他商品和服务支出36.37万元。

(三)对个人和家庭的补助(类)543.56万元,完成年初预算数140.78%。差异原因为住房公积金比上年相应提高及村干工资比上年相应提高。主要包括抚恤金16.9万元、生活补助505.55万元、医疗补助费20.88万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

泗城镇人民政府2018年度政府性基金支出75.78万元,较2017年度决算数增加12.47万元,增长19.7 %。其中:项目支出75.78万元。

泗城镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为169.69万元,支出决算为75.78万元,完成年初预算的44.66%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为169.69万元,支出决算为75.78万元,完成年初预算的44.66%。主要用于各村(社区)基础设施建设。

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出75.78万元,主要用于各村(社区)基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.5万元,较部门预算数20.5万元减少12万元,下降58.54%,较2017年决算数9.32万元减少0.82万元,下降8.7 %。下降的主要原因是我镇严格执行八项规定,控制接待标准。其中:公务用车购置及运行费支出决算6.5万元;公务接待费支出决算2万元。

具体情况如下:

(一)本单位2018年因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.5万元,较部门预算数17.5万元减少11万元,下降62%,较2017年决算数6.5万元,与2017年持平。

2、公务用车运行支出6.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,泗城镇人民政府、泗城镇政府开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.5万元,平均每辆1.3万元。

(三)公务接待费支出2万元,较部门预算数3万元减少1万元,下降33 %,较2017年决算数2.82万元减少0.82 万元,下降29%。下降的主要原因是遵守中央八项规定、履行节约。国内公务接待批次12次,人次98次,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出184.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少189万元,降低50.61%。主要原因是:本级开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2818.36万元,其中:政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出2812.2万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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