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凌云县机关事务管理局2020年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

2020-05-30 16:10     来源:机关事务管理局
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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:凌云县机关事务管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:凌云县机关事务管理局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县机关事务管理局概况

一、主要职能

1、负责县家班子机关大院办公区(含会议中心、政务中心)、生活区公用房、职工宿舍及配套设施的管理。

2、负责县四家班子机关的办公用房、生活区的水电、通信设施、环境卫生、安全保卫等行政事务管理和后勤服务工作。

3、参与县四家班子组织召开的各种会议和举行各项活动的会务、后勤服务工作。

4、负责县委、县人民政府机关文件、会议通知、报刊的发放工作。

5、负责管理机关食堂的后勤保障工作。

6、负责县公务车辆运行管理、调配、维修保养工作。

7、负责县会议中心、政务中心的管理服务工作。

8、负责全县公共机构节约能源管理的职责。

二、机构设置情况

凌云县机关事务管理局为县人民政府直属事业单位(参照公务员管理),内设办公室、公务车辆服务中心、综合股(含水电组、机关食堂、保洁组)、保卫股、财务股、县公共机构节能办公室等六个股室(含县会议中心,政务中心管理)。

三、人员构成及编制现状

凌云县机关事务管理局编制数57人,其中:事业单位参照公务员管理11人,事业单位工勤人员46人。现共有人员共有88人,其中:在职在编52人、同工同酬编外人员12人、协管类聘用人员11人、公益性岗位人员11、单位自聘人员2人。

第二部分:凌云县机关事务管理局2020年部门预算报表

表一:2020年部门收支总体情况表

表二:2020年部门收入总表

表三:2020年部门支出总表

表四:2020年部门财政拨款收支总体情况表

表五:2020年部门一般公共预算支出情况表

表六:2020年部门一般公共预算基本支出情况表

表七:2020年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表八:2020年部门政府性基金预算支出预算表

表九:2020年部门国有资本经营预算支出预算表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

(以上十二个表祥见附表)

第三部分:凌云县机关事务管理局2020年部门预算情况说明

2020年部门预算收支预算情况说明

2020年凌云县机关事务管理局部门收入预算1159.87万元,同比减少92.84万元,同比减少7.41%。其中:一般公共财政预算拨款1159.87万元,同比减少89.16万元,同比减少8.33%;政府性基金预算拨款0万元,同比减少182万元,2020部门收支总体情况预算如下

(一)一般公共服务支出1018.13万元,同比增加75.17万元,7.97%主要用于按国家规定发放的工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,其他资本性支出。

(二)社会保障和就业支出7.8万元,同比增加2.84万元57.26%主要用于本单位按国家规定补助的退休人员退休部分退休补助支出。

(三)卫生健康支出52.85万元(其中:其他计划生育事务0.57万元、行政单位医疗26.87万元、事业单位医疗8.90万元、公务员医疗补助16.51万元),同比减少5.58万元,同比减少9.55%主要用于本单位按规定所缴纳的职工社会基本医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

(四)节能环保支出22.00万元,同比增加3.00万元,同比增15.79%主要用于全县公共机构节能工作日常经费6.00万元,创建全国节约型公共机构节能示范单位经费16.00万元

(五)城乡社区支出0万元,同比减少182万元,同比减少100%

(六)农林水支出0万元,同比减少3.00万元,同比减少100%

(七)住房保障支出59.09万元,同比增加16.72万元,同比增39.46%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2020年部门收入预算情况说明

2020年凌云县机关事务管理局部门收入总预算1159.87万元,同比减少92.84万元,同比减少7.41%。其中:一般公共财政预算拨款1159.87万元,同比减少89.16万元,同比减少8.33%;政府性基金预算拨款0万元,同比减少182万元,同比减少100%2020年收入预算总体减少的主要原因:

(一)一般公共服务支出收入预算1018.13万元,同比增加75.17万元,7.97%主要用于按国家规定发放的工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,其他资本性支出。其中:基本支出859.94万元,项目支出158.19万元

(二)社会保障和就业支出收入预算7.8万元,同比增加2.84万元57.25%主要用于本单位按国家规定补助的退休人员退休部分退休补助支出。

(三)卫生健康支出收入预算52.85万元(其中:其他计划生育事务0.57万元、行政单位医疗26.87万元、事业单位医疗8.90万元、公务员医疗补助16.51万元),同比减少5.58万元,同比减少9.55%:主要用于本单位按规定所缴纳的职工社会基本医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

(四)节能环保支出收入预算22.00万元,同比增加3.00万元,同比增15.79%主要用于全县公共机构节能工作日常经费6.00万元,创建全国节约型公共机构节能示范单位经费16.00万元

5.城乡社区支出收入预算0万元,同比减少182万元,同比减少100%

6.农林水事务收入预算0万元,同比减少3.00万元,同比减少100%

7.住房保障支出收入预算59.09万元,同比增加16.72万元,同比增39.46%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2020部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分

2020年凌云县机关事务管理局部门支出总预算1159.87万元,同比减少92.84万元,同比减少7.41%。其中:

1一般公共服务类科目支出预算1018.13万元;占支出总预算的87.78%,同比增加75.17万元,同比7.97%;

2社会保障和就业类科目支出预算7.8万元,;占支出总预算的0.67%同比增加2.84万元,同比增57.26%

3卫生健康类科目支出预算52.85万元;占支出总预算的4.56%同比减少5.58万元,同比减少9.55%;

4节能环保类科目支出预算22.00万元;占支出总预算的1.9%同比增加3万元,同比增15.79%;

5城乡社区事务科目支出预算0万元,占支出总预算的,0%同比减少182万元,同比减少100%

6农林水事务科目支出预算0万元,占支出总预算的,0%同比减少3万元,同比减少100%

7住房保障支出类科目支出预算59.09万元;占支出总预算的5.09%,同比增加16.72万元,同比增39.46%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

2020年凌云县机关事务管理局部门支出总预算1159.87万元,其中:基本支出979.68万元,占支出总预算84.46%,同比减少23.53万元,减少2.35%;项目支出180.19万元,占支出总预算15.54%,同比减少69.31万元,减少27.78%

1部门基本支出预算

2020年凌云县机关事务管理局预算部门基本支出979.68万元(人员经费666.15万元、公用经费支出313.54万元),占支出总预算84.46%,同比减少23.53万元同比减少2.35%。其中:

1工资福利支出预算657.77万元;占基本支出预算67.14%,同比减少48.6万元,减少6.88 %,减少的主要原因是人员调出

2商品和服务支出预算313.54万元;占基本支出预算32.00%,同比增加22.23万元,增7.63 %。增加的主要原因是2020增加了驻公车平台司勤人员的差旅费预算

3对个人和家庭的补助支出预算8.37万元;占基本支出预算0.85%,同比增加2.84万元,增51.36%,增加的主要原因是2020年增加了退休人员生活补助和退休费的预算。

2部门项目支出预算

2020年凌云县机关事务管理局预算部门项目支出预算180.19万元,占支出总预算15.53%,同比减少69.31万元,同比减少27.78%

1一般行政管理事务51.5万元,占项目支出预算28.58%,同比增加6.5万元,增14.44%

(2)机关服务95.89万元,占项目支出预算53.22%,同比增加95.39万元,增19078%

(3)事业运行支出10.80万元,占项目预算5.99%,同比增加10.80万元。

4节能环保支出22.00万元,占项目支出预算12.21%,同比增加3.00万元,增15.79%

5农林水支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少3.00万元。

6城乡社区支出0万元,占支出总预算0%,同比减少182.00万元。

2020年部门财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算说明

2020年凌云县机关事务管理局财政拨款收入总预算1159.87万元,同比减少92.84万元,同比减少7.41%。其中:一般公共财政预算拨款1159.87万元,同比减少89.16万元,同比减少8.33%;政府性基金预算拨款0万元,同比减少182万元,同比减少100%2020年收入预算总体减少的主要原因:

1.一般公共服务支出收入预算1018.13万元,同比增加75.17万元,7.97%主要用于按国家规定发放的工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,其他资本性支出。其中:基本支出859.94万元,项目支出158.19万元

2.社会保障和就业支出收入预算7.8万元,同比增加2.84万元57.25%主要用于本单位按国家规定补助的退休人员退休部分退休补助支出。

3.卫生健康支出收入预算52.85万元(其中:其他计划生育事务0.57万元、行政单位医疗26.87万元、事业单位医疗8.90万元、公务员医疗补助16.51万元),同比减少5.58万元,同比减少9.55%主要用于本单位按规定所缴纳的职工社会基本医疗保险支出公务员医疗补助支出退休人员独生子女荣誉奖励支出

4.节能环保支出收入预算22.00万元,同比增加3.00万元,同比增15.79%:主要用于全县公共机构节能工作日常经费6.00万元,创建全国节约型公共机构节能示范单位经费16.00万元。

5.城乡社区支出收入预算0万元,同比减少182万元,同比减少100%

6.农林水事务收入预算0万元,同比减少3.00万元,同比减少100%

7.住房保障支出收入预算59.09万元,同比增加16.72万元,同比增加39.46%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)财政拨款支出预算说明

1.按支出功能分类科目划分

2020年凌云县机关事务管理局财政拨款支出总预算1159.87万元,同比减少92.84万元,同比减少7.41%。其中:

1)一般公共服务类科目支出预算1018.13万元占支出总预算的87.78%,同比增加75.17万元,增加加7.97%

2)社会保障和就业类科目支出预算7.8万元,占支出总预算的0.67%同比增加2.84万元,同比增57.26%

3)卫生健康类科目支出预算52.85万元占支出总预算的4.56%同比减少5.58万元,同比减少9.55%

4)节能环保类科目支出预算22.00万元占支出总预算的1.9%同比增加3万元,同比增加15.79%

5城乡社区事务科目支出预算0万元,占支出总预算的,0%同比减少182万元,同比减少100%

6农林水事务科目支出预算0万元,占支出总预算的0%同比减少3万元,同比减少100%

7)住房保障支出类科目支出预算59.09万元占支出总预算的5.09%,同比增加16.72万元,同比增加39.46%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

2020年凌云县机关事务管理局财政拨款支出总预算1159.87万元,其中:基本支出979.68万元,占支出总预算84.46%,同比减少23.53万元,减少2.35%;项目支出180.19万元,占支出总预算15.54%,同比减少69.31万元,减少27.78%

财政拨款基本支出预算

2020年凌云县机关事务管理局预算财政拨款基本支出979.68万元(人员经费666.15万元、公用经费支出313.54万元),占支出总预算84.46%,同比减少23.53万元,同比减少2.35%。其中:

工资福利支出预算657.77万元占基本支出预算67.14%,同比减少48.6万元,减少6.88 %增加的主要原因是2020增加了驻公车平台司勤人员的差旅费预算

商品和服务支出预算313.54万元占基本支出预算32.00%,同比增加22.23万元,增加7.63 %。增加的主要原因是2020增加了驻公车平台司勤人员的差旅费预算

对个人和家庭的补助支出预算8.37万元占基本支出预算0.85%,同比增加2.84万元,增加51.36%增加的主要原因是2020年增加了退休人员生活补助和退休费的预算。

财政拨款项目支出预算

2020年凌云县机关事务管理局预算财政拨款项目支出180.19万元,占支出总预算15.54%,同比减少69.31万元,减少27.78%

一般行政管理事务支出预算51.5万元,占项目支出预算28.58%,同比增加6.5万元,增加14.44%

机关服务支出预算95.89万元,占项目支出预算53.22%,同比增加95.39万元,增加19078%

事业运行支出预算10.80万元,占项目预算5.99%,同比增加10.80万元。

节能环保支出预算22.00万元,占项目支出预算12.21%,同比增加3.00万元,增加15.79%

农林水支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少3.00万元。

城乡社区支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少182.00万元。

2020年部门一般公共预算支出情况说明

2020年凌云县机关事务管理局一般公共财政预算拨款1159.87万元,同比增加89.16万元,同比增加8.33%;主要用于按国家规定发放的工资福利支出,对个人和家庭补助支出,按自治区统一规定的开支标准安排的商品和服务支出,其他资本性支出。其中:基本支出979.68万元占总预算支出84.46%项目支出180.19万元,占总预算支出15.54%。具体支出预算如下:

基本支出情况

2020年凌云县机关事务管理局一般公共预算基本支出979.68万元(人员经费支出666.15万元、公用经费支出313.54万元),占支出总预算84.46%,同比减少23.53万元,减少2.35%。其中:

一般公共服务支出(类)859.94万元,占基本支出预算的87.78%,同比减少37.52万元,减少4.18%。其中:

1政府办公厅(室)及相关机构事务(款)859.72万元:

2010301行政运行(项)497.43万元,主要用于凌云县机关事务管理局保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准,机关事业养老保险等安排的行政人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电话费、印刷费、培训费、差旅费、会议费,公务车辆维护运行费、公务接待费、等日常公用经费支出。

2010302一般行政管理事务(项)187.30万元,主要用于公务车辆服务中心公车正常维护运行费用。

2010350事业运行(项)174.99万元,其中:基本支出174.99万元,主要用于凌云县机关事务管理局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准,事业人员基本养老保险等安排的事业人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费,等日常公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)0.22万元:

2013101行政运行(项)0.22万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的失业保险费单位部分。

2社会保障和就业支出(类)7.80万元,占基本支出预算0.80%,同比增加2.84万元,增加57.26%,用于按照国家政策规定补助退休人员退休生活补助费。

3卫生健康支出(类)52.85万元基本支出预算5.39%同比减少5.58万元,减少9.55%其中:

1其他计划生育事务支出(项)0.57万元,用于退休人员独生子女荣誉奖励支出

2行政单位医疗(项)26.87万元,主要用于按照国家政策规定为本单位行政机关职工缴纳的职工基本医疗保险及公务员医疗补助

3事业单位医疗(项)8.90万元,主要用于按照国家政策规定为本单位事业人员职工缴纳的职工基本医疗保险

4公务员医疗补助(项)16.51万元 ,主要用于本单位行政机关人员医疗补助支出。

4住房公积金(类)59.09万元,基本支出预算的6.03%,同比增加16.72万元,同比增加39.46%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)项目支出情况

2020年凌云县机关事务管理局部门一般公共预算项目支出180.19万元,占支出总预算15.54%同比增加112.69万元,增加166.95%

一般公共服务支出(类)158.19万元,占项目支出预算的87.79%,同比增加112.69万元,增加247.67%其中:

12010302一般行政管理事务(项)51.50万元,主要用于全县因重大活动所需租用交通工具车辆租赁费25.00万元,租用车辆运行费16.50万元及用于公车平台“全区一张网”工作建设经费。

22010303机关服务(项)95.89万元,主要用于县四大办机关大院及其他行政机关后勤服务工作经费80.00万元,县行政中心电梯维护经费4.00万元,保卫人员制服购置1.89万元,县节能目标及节能指标项目改造经费10.00万元。

32010350事业运行(项)10.8万元,主要用于县四大办机关大院及其他行政机关后勤服务保洁人员及保卫人员公益性岗位性质人员的工资福利支出。

2、节能环保支出(类)22.00万元,占项目支出预算的12.21%,同比减少3.00万元,减少15.79%。其中:

12111001能源节约利用(项)22.00万元项目支出预算。主要用于全县公共机构节能工作日常经费及创建全国节约型公共机构节能示范单位经费。

2020年部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年凌云县机关事务管理局预算基本支出979.68万元(人员经费666.15万元、公用经费支出313.54万元),占支出总预算84.46%,同比减少23.53万元,减少2.35%具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)567.77万元,占基本支出979.68万元的57.95%,占人员经费666.15万元的85.23%,同比减少48.60万元,减少6.88 %减少的主要原因是人员调出,工资福利支出相应减少其中:

1、基本工资(款)206.39万元,占工资福利支出的31.38%

2、津贴补贴(款)121.58万元,占工资福利支出的18.48%

3、奖金(款)13.18万元,占工资福利支出的2.00%

4、伙食补助费(款)24.80万元,占工资福利支出的3.77%

5、绩效工资(款)26.79万元,占工资福利支出的4.07%

6、机关事业单位基本养老保险缴费(款)79.91万元,占工资福利支出的12.15%

7、职业年金缴费(款)43.33万元,占工资福利支出的6.59%

8、城镇职工基本医疗保险缴费(款)35.77万元,占工资福利支出的5.44%

9、公务员医疗补助缴费(款)16.51万元,占工资福利支出的2.51%

10、其他社会保障缴费(款)3.05万元,占工资福利支出的0.46%

11、住房公积金(款)59.09万元,占工资福利支出的8.89%

12、其他工资福利支出27.38万元,占工资福利支出的4.16%

(二)商品和服务支出(类)预算313.54万元;占基本支出预算32.00%,同比增加22.23万元,增加7.63 %增加的主要原因是2020增加了驻公车平台司勤人员的差旅费预算

1、办公费(款)18.80万元,占商品和服务支出的5.99%

2、印刷费(款)0.20万元,占商品和服务支出的0.06%

3、邮电费(款)6.49万元,占商品和服务支出的2.07%

4、差旅费(款)34.70万元,商品和服务支出的11.07%

5、培训费(款)1.20万元,占商品和服务支出的0.38%

6、公务接待费(款)0.60万元,占商品和服务支出的0.19%

7、工会经费(款)7.34万元,占商品和服务支出的2.34%

8、公务用车运行维护费(款)187.30万元,占商品和服务支出的59.74%

9、其他交通费用(款)37.86万元,占商品和服务支出的12.08%

10、其他商品和服务支出(款)19.05万元,商品和服务支出的6.08%

(三)对个人和家庭的补助支出(类)预算8.37万元;占基本支出预算0.85%,同比增加2.84万元,增加51.36%,增加的主要原因是2020年增加了退休人员生活补助和退休人员物业补贴的预算。其中:

1、退休费(款)6.91万元,占对个人和家庭的补助支出82.56%

2、生活补助(款)1.47万元,占对个人和家庭的补助支出17.56%

2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020凌云县机关事务管理局部门预算安排的“三公”经费支出预算188.10万元(全口径),比上年减少0.8万元,减少0.42%其中:
  1.
因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相等。
  2.
公务接待费支出预算0.8万元,比上年减少0.8万元,减少50%减少原因厉行节约压缩公务接待支出。
  3.
公务用车运行维护费支出预算187.30万元,与上年相持平。
  4.
公务用车购置费支出预算0万元,与上年相等。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年凌云县机关事务管理局部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算188.10万元,比上年减少0.8万元,减少0.42%其中:
  1.
因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相等。
  2.
公务接待费支出预算0.8万元,比上年减少0.8万元,减少50%减少原因厉行节约压缩公务接待支出。
  3.
公务用车运行维护费支出预算187.30万元,与上年相持平。
  4.
公务用车购置费支出预算0万元,与上年相等。

2020年部门政府性基金预算支出情况

2020年凌云县机关事务管理局政府性基金预算0万元,同比减少182.00万元,减少原因是今年凌云县机关事务局无政府性基金预算。

2020部门国有资本经营预算总表情况说明

2020年凌云县机关事务管理局部门国有资本经营预算因无收入与支出,国有资本经营预算拨款0.00万元,同比增(减)0.00万元,同比增(减)0.00%

十、政府经济科目支出情况说明

(一)部门预算全口径安排的政府经济科目分类预算情况

2020年凌云县机关事务管理局部门预算全口径安排的政府经济科目分类经费预算1159.87万元,同比减少92.84万元,减少7.41%。减少原因项目资金被压缩、人员经费支出减少等。其中:

1、机关工资福利支出495.40万元,同比增加0.4万元,增加0.08%,增加原因工资福利待遇上升。

2、机关商品和服务支出421.25万元,同比增加20.15万元,增加5.02%,增加原因部分机关资金安排增加。

3、机关资本性支出37.00万元,同比减少80.50万元,减少原因为2020减少了会议室会议桌椅购置费、行政中心办公大楼卫生间大型修缮费及其他资本性支出等。

4、对事业单位经常性补助197.85万元,同比减少35.74万元,减少15.30%

5、对个人和家庭的补助支出8.37万元,同比增加3.02万元,增加54.61%。增加的主要原因是2020年增加了退休人员生活补助和退休费的预算。

(二)一般公共预算安排的政府经济科目分类预算情况

2020年凌云县机关事务管理局部门一般公共预算安排的政府经济科目分类经费预算1159.87万元,同比减少92.84万元,减少7.41%。减少原因项目资金被压缩、人员经费支出减少等。其中:

1、机关工资福利支出495.40万元,同比增加0.4万元,增加0.08%,增加原因工资福利待遇上升。

2、机关商品和服务支出421.25万元,同比增加20.15万元,增加5.02%,增加原因部分机关资金安排增加。

3、机关资本性支出37.00万元,同比减少80.50万元,减少原因为2020减少了会议室会议桌椅购置费、县行政中心三楼第一第二会议室音响设备购置、行政中心办公大楼卫生间大型修缮费及其他资本性支出等。

4、对事业单位经常性补助197.85万元,同比减少35.74万元,减少15.30%

5、对个人和家庭的补助支出8.37万元,同比增加3.02万元,增加54.61%。增加的主要原因是2020年增加了退休人员生活补助和退休费的预算。

、部门经济科目分类预算表情况说明

(一)部门预算全口径安排的部门经济科目分类预算情况

2020年凌云县机关事务管理局部门预算全口径安排的部门经济科目分类经费预算1159.87万元。其中:

1、工资福利支出668.57万元,主要包括:职工基本工资206.39万元、津贴补贴121.58万元、奖金13.18万元、伙食补助24.8万元、绩效工资26.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.91万元、职业年金缴费43.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.77万元、公务员医疗补助16.51万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金59.09万元、其他工资福利支出38.18万元。

2、商品和服务支出445.93万元,主要包括:办公费23.3万元、印刷费3.70万元、水费26万元、邮电费6.49万元、差旅费36.2万元、维修(护)费47.50万元、租赁费25.00万元、会议费3.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.80万元、被装购置1.89万元、工会经费7.34万元、公务用车维护运行费187.30万元、其他交通费54.36万元、其他商品服务支出21.55万元

3、对个人和家庭的补助支出8.37万元,主要包括退休人员生活补助的1.47万元、退休费6.91万元。

4、资本性支出37.00万元,主要包括:办公设备购置16.00万元、专用设备购置11.00万元、其他资本性支出10.00万元。

(二)一般公共预算安排的部门经济科目分类预算情况

2020年凌云县机关事务管理局部门一般公共预算安排的部门经济科目分类经费预算1159.87万元。其中:

1、工资福利支出668.57万元,主要包括:职工基本工资206.39万元、津贴补贴121.58万元、奖金13.18万元、伙食补助24.8万元、绩效工资26.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.91万元、职业年金缴费43.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.77万元、公务员医疗补助16.51万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金59.09万元、其他工资福利支出38.18万元。

2、商品和服务支出445.93万元,主要包括:办公费23.3万元、印刷费3.70万元、水费26万元、邮电费6.49万元、差旅费36.2万元、维修(护)费47.50万元、租赁费25.00万元、会议费3.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.80万元、被装购置1.89万元、工会经费7.34万元、公务用车维护运行费187.30万元、其他交通费54.36万元、其他商品服务支出21.55万元

3、对个人和家庭的补助支出8.37万元,主要包括退休人员生活补助的1.47万元、退休费6.91万元。

4、资本性支出37.00万元,主要包括:办公设备购置16.00万元、专用设备购置11.00万元、其他资本性支出10.00万元。

、上级专项转移支出情况表

2020年凌云县机关事务管理局无上级专项转移支出预算因无收入与支出,上级专项转移支出预算拨款0.00万元,同比增(减)0.00万元,同比增(减)0.00%

十三、2020年部门预算其他重要事项说明

(一)凌云县机关事务局部门预算单位的构成

纳入2020年度预算汇编范围单位共1个,执行事业单位会计制度单位1个,公务车辆49辆。

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费预算445.93万元,其中:基本支出预算313.54万元、项目支出预算132.39万元。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的支出按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电话费、印刷费、培训费、差旅费、会议费,维修(护)费、工会经费、公务接待费、公务车辆维护运行费、其他交通费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

凌云县机关事务管理局2020年政府采购一般公共财政预算安排11.89万元,其中货物类采购预算1.89万元,服务类采购安排预算10.00万元。

()国有资产的情况说明

20191231日止凌云县机关事务管理局国有资产4011.74万元,其中:流动资产60.79万元(银行存款11.13万元、财政应返还额度49.66万元),固定资产净值3950.95万元(其中:土地房屋及建筑物2879.85万元,专用设备190.59万元,通用设备770.30万元,家具、用具装具及动植物110.21万元)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2020年凌云县机关事务管理局没有对项目预算进行绩效评价,没有涉及一般公共预算当年财政拨款。

部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出,包括县四大办机关大院及其他行政机关后勤服务工作支出,全县节能目标、节能指标绩效考评的公共机构节能工作日常经费支出及创建全国节约型公共机构节能示范单位经费支出等

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: